财务处
财务处岗位规划与设置
发布时间: 2016-04-11      访问次数: 353

 

为了提升财务工作效率,提高财务服务水平,加强内部会计控制,配合财务处新一轮岗位轮换和机关效能建设,对财务处所有岗位进行重新规划和设置。

一、岗位设置原则与说明

1、适应公共财政改革和高校财务管理“新常态”的需要。

2、岗位设置符合内部控制制度的要求。

3、岗位职责明确,便于岗位责任制考核。

4、所有岗位都包括处里安排的临时性工作任务。

5、由于编制不足,大部分岗位按“一人多岗”的原则设置。

6、增加编制后,处里将根据工作需要对少部分岗位做出适当调整。

二、岗位设置与职责描述

 (一)处长

全面主持全处工作,分管会计科、计划科和基建财务工作。

(二)副处长

协助处长做好全处工作,分管综合科和票据、会计档案管理工作。

(三)综合科

科长1人,副科长1人,徽科公司主办会计1人,基建、后勤(含膳食)主办会计1人,出纳1人,发卡员2人,网络维护员1人,共8人。

科长:

1. 在处长和分管副处长的领导下,负责全科各项工作;

2. 负责起草科技产业各项会计核算制度和财务管理制度;

3. 负责科技开发部的原始凭证审核与记帐凭证编制工作;

4. 负责科技开发部的税务工作;

5. 负责科技开发部的记账与会计报表编制工作;

6. 负责科技开发部会计凭证的归档工作;

7. 后勤(含膳食)、基建的会计凭证复核; 

8. 安普后勤公司和机器人公司财务监管;

9. 负责后勤财务软件的维护和数据安全。

副科长:

1.协助科长做好全科工作;

2.负责起草后勤(含膳食)、基建、各项会计核算制度和财  务管理制度;

3.负责科技开发部的会计凭证复核;

4.负责校园卡系统的日常管理与制度建设;

5.负责组织校园卡系统的对帐工作;

6.校园卡网站的维护与更新工作;

7.负责全校经济合同的审核工作;

8. 负责徽科公司财务管理工作。

基建、后勤(含膳食)主办会计:

1.基建、后勤(含膳食)原始凭证审核与记帐凭证编制工作;

2.校医院、附属幼儿园等代管单位的会计核算工作;

3.其他代管经费的会计核算工作;

4.基建、后勤(含膳食)记帐与会计报表的编制工作;

5.基建、后勤(含膳食)会计凭证的归档工作;

6.校园卡系统的对帐工作。

后勤(含膳食)、基建、科技产业出纳:

1.后勤(含膳食)出纳工作;

2. 基建出纳工作;

3.科技产业出纳工作;

4.校园卡系统的对帐工作。

徽科公司主办会计:

1.徽科公司原始凭证审核与记帐凭证编制工作;

2.徽科公司记帐与会计报表的编制工作;

3.徽科公司会计凭证的装订、归档工作;

4.徽科公司相关收支管理制度的制定;

5.住房成本核算工作;

6.其他与住房建设相关的财务工作;

7.财务处安排的其他工作。

网络维护员:

1.负责校园卡和财务系统网络的日常维护工作;

2.协助做好财务软件的维护和数据安全工作;

3.负责设备的维护与保养工作;

4.配合系统管理员及时解决校园卡使用过程中出现的问题;

5.负责财务网上查询的数据维护与更新工作;

6.负责新增终端设备的安装与调试工作。
发卡员1
 

1.负责校园卡的发放、挂失、解挂、补卡等工作;

2.负责校园卡系统消费数据的查询、打印工作;

3.负责校园卡系统涉及各部门数据的报送工作。

发卡员2

1.负责校园卡的发放、挂失、解挂、补卡等工作;

(四)计划科

科长1人,科员1人,计2

科长:

1.负责全科各项工作;

2.负责起草预算管理、薪酬管理的财务管理制度;

3.负责单位预算和校内预算的编制工作;

4.负责预算调整、考评工作;

5.负责年终决算相关工作;

6.负责政府采购有关事项的协调工作;

7.负责财经咨询委员会日常工作。

薪酬及税务管理:

1.负责工资、津贴、奖金的发放工作;

2.负责税务管理工作;

3.负责公积金、社保的财务管理工作。

(五)会计科

科长1人,复核1人,审核3人,出纳1人,收费1人,国库支付1人,共8人。

科长: 

1.主持全科各项工作;

2.起草收支管理、收费管理等各项财务制度;

3.网上银行的复核;

4.编制校本部的会计报表及撰写会计报表分析;

5.负责提供校本部、机电学院、日元贷款的会计数据填报工作;

6.负责组织财政一体化系统的申请支付工作;

7.负责组织年终决算工作;

8.负责项目库建设管理工作;

9.负责政府采购预算编制执行工作;

10.负责财务软件的维护和数据安全。

复核:

1.负责会计凭证的复核工作;

2.日元贷款、机电学院、工会会计报表的编制工作;

3.校本部网上银行的复核。

审核1

1.校本部原始凭证的审核工作;

2.校本部记帐凭证的编制工作;

3.校本部会计凭证的查询工作;

4.日元贷款原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作;

5.工会原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作。

审核2

1.校本部原始凭证的审核工作;

2.校本部记帐凭证的编制工作;

3.校本部会计凭证的查询工作;

4.机电学院原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作;

5.教育发展基金会主办会计。

审核3

1.校本部原始凭证的审核工作;

2.校本部记帐凭证的编制工作;

3.校本部会计凭证的查询工作;

4.纵向科研经费审核报销;

5.配合国资处做好固定资产对账工作。

国库支付1及出纳:

1.校本部出纳工作;

2.财政授权支付工作;

3.资金代发工作;

4.机电学院出纳工作; 

5.工会的出纳工作;

国库支付2

1.财政直接支付工作;

2.财政授权支付申请工作;

3.协助科长做好政府采购预算执行的有关工作;

4.公务卡支付工作;

5.一体化数据统计工作。

学费管理:

1.校本部学费管理工作;

2.助学贷款的相关处理工作;

3.非税收入汇缴工作;

4.学生社会保险的相关工作;

5.税务发票和票据的开具;

6.机电学院学费管理工作。

(六)文秘及档案

秘书1人,档案票据管理员1人,计2

秘书:

1.负责文件起草、会议记录及其他文字工作;

2.负责电子政务系统的文件处理工作;

3.负责财务处网页的日常更新与维护工作;

4.负责全处固定资产管理工作;

5.负责文书档案的归档工作;

6.负责其他文秘方面的工作。

档案票据管理员:

1.负责校本部凭证装订工作;

2.负责会计档案的归档、移交、查询等工作;

3.负责全处的票据管理工作;

4.徽科公司出纳工作;

5.负责合同存档管理工作。

                                            

 

财务处                                       20163

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